Gestión Financiera

Politicas

PO1_F_Politicas Contables

Documentos asociados
  1. PO1_F_ Política Contable_V2

Procedimientos

P1_F Procedimiento de Conciliación Bancaria

Documentos asociados
  1. P1_F Procedimiento Conciliación Bancaria V3
  2. F1_P1_F Formato conciliación bancaria V3

P2_F Procedimiento de Pagos

Documentos asociados
  1. P2_F_Procedimiento de Pagos.V3
  2. A1_P2_F_ Anexo 1-Matriz RACI Procedimiento de Pagos V1
  3. F1_P2_F Formato Certificado de Cumplimiento V4
  4. F2-P2_Formato_De_Solicitud_De_Pago_De_Nomina_Servicios_Publicos_Viaticos_Resoluciones_Y_Actos_Administrativos V3
  5. F3_P2_F_Formato Solicitud Disminución De Retención En La Fuente V3

P3_F_ Procedimiento Cierre Contable

Documentos asociados
  1. P3_F Procedimiento Cierre Contable.V3
  2. F1_P3_F_ Formato de conciliaciones de operaciones reciprocas.V1

P4_F_Procedimiento Consolidación y envió rendición de cuentas Contraloría de Bogotá-SIVICOF

Documentos asociados
  1. P4_F_ Procedimiento Consolidación y envió rendición de cuentas Contraloría de Bogotá-SIVICOF.V1

P5_F_Procedimiento Creación o Actualización de Terceros

Documentos asociados
  1. P5_F_Procedimiento Creación o Actualización de Terceros.V1

P6_F_ Procedimiento Expedición de CDP Y CRP

Documentos asociados
  1. P6_F Procedimiento Solicitud de CDP y RP _V3
  2. F1_P6_F Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y Viabilidad Técnica_V3
  3. F2_P6_F Formato Solicitud Elaboración Certificado de Registro Presupuestal_V4

P7_F Procedimiento Transversal Modificaciones Presupuestales

Documentos asociados
  1. P7_F Procedimiento_Transversal_Modificaciones_Presupuestales V3
  2. F1_P7_F Formato_Modificaciones_Internas_externas V1

Manuales

M1_F Manual de Cartera

Documentos asociados
  1. M1_F Manual de Administración y Cobro de Cartera_V3

Gestión del Proceso

Caracterización Proceso de Gestión Financiera

Documentos asociados
  1. C_F CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA V2.

Matriz de Riesgos de Corrupción_Financiera

Documentos asociados
  1. No aplica para la vigencia 2025

Matriz de Riesgos de Gestión_Financiera

Documentos asociados
  1. Matriz Riesgos Gestión F 2025 V1